Cet ouvrage a été rédigé autour de trois axes :
- Comprendre la gestion de trésorerie pour mieux appréhender la santé économique et financière de l'entreprise dans un contexte prévisionnel indispensable : la trésorerie, à travers la liquidité qu'elle consomme et dégage, est le véritable coeur et centre nerveux de l'entreprise.
- Optimiser la gestion de trésorerie : l'objectif de cette gestion optimale est un solde de trésorerie égal à zéro passant par le financement aux meilleurs coûts des déficits et le placement des excédents éventuels aux meilleures conditions, sous contraintes de maîtrise des risques, dans un contexte de cash-pooling et un environnement en constante évolution.
- Maîtriser la gestion des risques de marché : une mauvaise gestion de ces risques peut entraîner de graves difficultés pour l'entreprise.
Cet ouvrage, dans sa nouvelle édition, tient compte de la conjoncture actuelle particulièrement difficile et turbulente, issue de la crise bancaire et financière.
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